Когда нужна заявка

Заявка на расходование ДС — это запрос на оплату поставщику или контрагенту, который проходит согласование перед платежом.

Заявка может создаваться вручную или автоматически — например, при приёмке по закупке или из графика платежей по договору.

Как создать заявку

Заполните основные реквизиты — система проверит обязательные поля перед отправкой.

Откройте «Казначейство → Новая заявка».
Выберите контрагента и статью движения денежных средств (ДДС).
Укажите сумму, ставку НДС, валюту и срок (предельную дату) оплаты.
При оплате по договору — привяжите договор: сумма попадёт в факт исполнения договора.
Укажите ЦФО/проект и назначение платежа, сохраните.

НДС считается из суммы, уже включающей налог (как в типовой форме 1С): НДС = сумма × ставка / (100 + ставка).

Срочность и приоритет

Срочность («срочно», «планово», «по графику») влияет на приоритет заявки в реестре платёжного дня.

Предельная дата оплаты используется для контроля просрочки — заявки с истекающим сроком подсвечиваются.

Связанные закупки и автосумма

Заявку можно привязать к одной или нескольким закупкам — их суммы автоматически подставляются в поле «Сумма» заявки (по кнопке «Подставить в сумму заявки»).

На карточке заявки виден счётчик привязанных закупок и общая сумма по ним — если превышает сумму заявки, система подсветит расхождение.

На вкладке «Связанные закупки» нажмите «Добавить закупку».
Выберите одну или несколько подходящих закупок по номеру/дате/поставщику.
Нажмите «Подставить в сумму заявки» — сумма заявки станет равной итогу по закупкам.

Связка нужна, чтобы отследить «за какие закупки этот платёж» — при оплате факт исполнения закупок обновляется автоматически.

Период замещения (accrual) и лимит бюджета

Дата платежа (когда деньги уходят) и дата начисления/замещения (accrual — когда затраты попадают в бюджет соответствующего периода) — это разные вещи.

Лимит БДДС списывается по дате начисления, не по дате платежа. Пример: платим 30 июня за услугу за март — лимит займётся в марте, если так указано в accrual-поле.

По умолчанию accrual = дата платежа (то есть текущий месяц). Явное указание нужно только когда затраты относятся к другому периоду.

Многострочные заявки могут иметь разные accrual-даты в строках — каждая строка резервирует бюджет своего периода независимо.

Что дальше

После создания заявка уходит на согласование по настроенному маршруту.

Утверждённые заявки назначают на день («В платёж на день» в реестре заявок) и работают в «Платёжном дне» / календаре — не в устаревшем «Планировании».

Реестр заявок учитывает юрлицо в шапке; если заявки «пропали» — проверьте ЮЛ и «Все ЮЛ».

Заявка на расходование денежных средств (ЗРДС)